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新世界发展拟分拆上海K11 以公募REITs登陆上交所
2026-09-21 09:55
9月21日，新世界发展公告称，拟将上海香港新世界大厦——由上海K11 Art Mall购物艺术中心及K11 ATELIER写字楼组成，通过“广发新世界封闭式商业不动产证券投资基金”于上交所公开发行公募REITs并独立上市。该项目9月19日已获上交所受理，为首单港资企业发起的内地商业不动产C-REIT。
底层资产位于上海黄浦区淮海中路300号，总建面约13.04万平方米，商业可租约3.54万平方米、写字楼可租约8.05万平方米。戴德梁行以2026年3月31日为基准日、收益法估值45.68亿元，折现率5%；本次资产出售对价约40.14亿元，基金预期募集约38.18亿元。新世界发展作为原始权益人认购不少于20%份额（约7.64亿元），外部投资者认购80%，集团净回款约32.4亿元，用于偿债及一般公司用途。
交易后，新世界对底层资产间接权益由100%降至20%，项目公司不再并表，改按联营公司入账；公司继续担任运营管理人，保留K11品牌与运营话语权。该安排构成香港上市规则下主要交易及分拆上市，联交所已确认可分拆并豁免保证配额，控股股东周大福企业承诺股东会上投赞成票，仍待证监会、上交所及联交所最终批准。
编辑：温红妹
标签：新世界发展
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